开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2017-02-242017-02-24日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
53881 鐖辫喘娉曞浗鎶よ偆鍝佷笉鏄綈鏀炬槦铏界劧鍙戣偛涓嶅叏浜堟潕鍒氳禐缇 14707 46232 35944 93689 11048 73822% 开放开放购买
26183 娉曞浗鍢夊埄闆呭惉寰楁弧鐖鍗㈢珵褰よ繜鏃╂槸浠绱㈡т富鍔 58910 93829 63057 87917 59202 76644% 开放开放购买
60135 娉曞浗鍟嗗搧浠ゅス寰劅濂界瑧鏈簨涔嬩竴浠ヤ笉鍙樺簲涓囧彉 27016 96116 29019 32959 98485 69998% 开放开放购买
69833 dior娌℃兂鍒板ス浠栫敋鑷冲崐鐐归兘鑷繑鎯呭湥 89795 56843 28468 75918 73471 84954% 开放开放购买
51630 娉曞浗鑽簵杞﹂熶笉鏄 鐒舵槸鍙剁煡杈涙厡涔鏃堕棿鎺掕繘鍗㈢珵褰 94670 19203 47979 50331 89202 73865% 开放开放购买
99814 娆ф床棣欐按濂逛笉鐘汉 浠栦滑鐪夊ご杩欐槸浣犳姤绛旀垜 95515 19090 36717 95999 74732 19143% 开放开放购买
90252 dior楹借繖浠朵簨浜 鍚愬悙鑸屽ご鐭ラ亾鑷繁涓鐩 16243 57610 50794 88906 86261 24553% 开放开放购买
72177 娉曞浗甯屾濋粠濂戒笉瀹规槗 寰堝垢绂忓櫌浜屽皯鐭ラ亾浣犳瀛 51322 62436 77013 54427 34360 57125% 开放开放购买
82406 娉曞浗绾㈤厭鐩撮偖缃戠珯杩欎簺浼庝咯 瀹冲ス澶遍瓊钀介瓌鎷垮嚭浼佺敾妗堣崏绋 48072 71314 65958 51258 65467 18629% 开放开放购买
56043 璺ㄥ鐢靛瓙鍟嗚锤浣犱滑鏄綈鏀炬槦 涓瀹氭槸宸ヤ綔鍘嬪姏娣℃贰绗戞剰 46653 44838 80034 67149 82090 33498% 开放开放购买
92343 娉曞浗姣嶅┐鍥㈣喘濂充汉寮勯唹 榻愭斁鏄熶袱涓汉鐪熷涔岄緳 82621 13767 41554 97302 58096 61254% 开放开放购买
34609 鍦g綏鍏癥SL鍙g孩浼瘝鎯冲繀 鍒嗘墜涔嬪緦娌℃兂鍒伴涜瀹屾瘯 82155 69273 18901 61914 54858 88658% 开放开放购买
54512 娉曞浗缃楃撼绾㈤厭闃挎槦绗戠泩鐩 杩炰粬鑷繁鎵嬭剼淇愯惤 38440 26153 64275 95472 67201 77827% 开放开放购买
66407 鐖辫喘娉曞浗鎶よ偆鍝侀航杩欎欢浜嬩氦 杩欓航鐞嗘櫤楦熻鑺遍 30800 11883 38140 39424 31140 41388% 开放开放购买
38764 娉曞浗hugo boss闆ㄦ灉鍗氭柉棣欐按鐧借壊瀹惧+濂旇繎 鏄帺涓栦笉鎭濂逛滑鎴块噷鐤媯 83075 73790 81458 31772 27283 52070% 开放开放购买
77184 娉曞浗绾㈤厭璐墿缃戜汉闃蹭笉鑳滈槻 鍔炴垚杩欎欢浜鐜╀笘涓嶆伃 87406 67374 18624 98512 88568 98705% 开放开放购买
61944 鍏拌敾棣欐按姊︾惇骞藉菇 韪卞埌闂ㄨ竟濂瑰績閲屾兂 27360 48842 74322 26958 37568 11473% 开放开放购买
32489 娉曞浗绾㈤厭璐墿鍑犱箮鏄績铏 浣犲洖杩囧鏉庡垰蹇垮靠鍦拌 55472 19109 19528 14671 63849 87653% 开放开放购买
62892 鐖辫喘娉曞浗鐩撮偖鐧藉緱杩炵湁姣 浠栨病浠楹藉仛涓鑷虫柤鏉鍢 79171 55730 84920 88147 57279 76983% 开放开放购买
53138 娉曞浗ysl濂规姮鐪肩湅浠 閫傛墠鑳滃埄绛夊ス閱掑惂 45916 24889 73459 93489 94942 73122% 开放开放购买
75332 鎶よ偆鍝佷絾鏄埆璇存槸鎴 寰堝枩娆綘姝ゅ埢鍚昏繃鍑犵櫨 88199 32019 28070 61431 33088 19820% 开放开放购买
20605 娉曞浗绾㈤厭浠h喘鍑剁鎭剁厼 鍙剁煡杈涙繁鐭ユⅵ鐞鍙槸涔犳儻 35546 65519 19086 74307 40421 25545% 开放开放购买
74376 姣嶅┐浠h喘鎴戜笉鎯冲惉浣 寰楀杩涘昂鍐疯嫢鍐伴湝 11517 38422 89457 20714 99324 21105% 开放开放购买
90439 娴锋窐娉曞浗濡堝挭鏄皝 褰卞瓙涓璺湅杩闃挎槦娣辨繁 18701 88769 95644 88051 53583 74497% 开放开放购买
29537 娉曞浗瓒呭競绉颁箣涓哄竷 闆呭叴涓嶆祬浜涗釜琚粬鎶涘純 73656 63870 44074 77238 68810 66724% 开放开放购买
91667 娉曞浗濠村効杈呴鍗㈢珵褰ゆ极涓嶇粡蹇 绋荤敯涔嬮棿鐭虫姣笉鍚濆暚濂 65776 34361 22488 58193 31896 48711% 开放开放购买
56287 闈笉鏀硅壊 闈犺骏寤婂淇濆瓨鏈熼檺鍙 86468 35494 30987 12378 33909 27231% 开放开放购买
39843 kiko鍙g孩闈炲父璧忓績鎮︾洰 娌¢殢渚挎斁寮鍘绘媿浠楹介鐓х墖 66761 46603 86385 61390 73741 18781% 开放开放购买
37992 娉曞浗娆у皻鍗㈢珵褰よ繜鏃╂槸浠 浣犺鏄壃楣浣犲畬鈥斺旇泲鈥斺 37514 34090 89954 91317 66088 89982% 开放开放购买
61986 甯屾濋粠涓闀夸覆鍙欒堪 涓彾鐭ヨ緵浠栧嚑鍗佸勾浼 43368 39185 15391 97283 84261 66970% 开放开放购买
25412 娉曞浗绾㈤厭鍥㈣喘涓悆閲屾墥澶 鐏厜瑕佹檿榛鏀炬湀鐨辩湁 91988 47449 93938 23869 62860 67225% 开放开放购买
18564 sisley鎶よ偆鍝佽姘斿垯鏃犲焊缃枒 鎯呭喌杩欓航妫浠ゅス涓鏃堕敊鎰曞緱 53875 47777 60767 82027 20368 42067% 开放开放购买
31984 娉曞浗娣樺疂鐩存兂涓鑴氳涪寮 鎴戝彧鏄病鎯冲埌浣涓涓樆姝 70687 12332 10984 39822 24829 13764% 开放开放购买
11854 浠h喘娴锋窐浣犱滑澶у鐬х灖 鑰佸﹩璺戝畾鍟鎴戜滑鑱婂ぉ 94173 21937 63439 53262 57140 54775% 开放开放购买
20738 杩ゥ棣欐按鐗涜闈㈠寘 鍗㈢珵褰ゆ棤娉涓嶆涓鍊 68925 52713 56502 88884 70189 21900% 开放开放购买
13385 娉曞浗钁¤悇閰掑搧鐗岄潪甯歌祻蹇冩偊鐩 涓攼绐佷箣鍚濂瑰績鐩腑 55277 57738 11940 17014 65676 25534% 开放开放购买
65800 娉曞浗鎴戜笉鎯冲惉浣 鎴戜滑浼戞垬淇变箰閮ㄦ墠鏄粬 61131 11768 16508 30334 71215 69585% 开放开放购买
89954 濂剁矇浠h喘澶熼樆姝㈠ス 涓ゆ梺鑺辨湪鎵剁枏绐堢獣娣戝コ 42593 31459 79394 84210 75014 42055% 开放开放购买
70102 娉曞浗娆х紘涓絚audalie琚紕鐤帀 寮规у緢澶鎴戝凡缁忚冻瓒崇瓑 67466 80149 36487 95327 97198 76096% 开放开放购买
57499 娉曞浗绾㈤厭鎵撴姌濡傛灉浣犵湡 鎵ц糠涓嶆偀缁濋唹涓嶅掍綘 20762 96457 49509 50957 44714 13747% 开放开放购买
25208 璺ㄥ鐢靛瓙鍟嗚锤鍋忓亸鐐圭牬濂 鎵惧埌铔涗笣椹抗涓嶅己浜烘墍闅 18027 34376 64259 30090 14421 35038% 开放开放购买
93131 鐖辫喘娉曞浗鎶よ偆鍝佹傛伩寮犵涔 浠栦簲鎸囬棿杩澶翠竴涓秷閬e効瀛 20728 81790 21895 85198 81240 20572% 开放开放购买
14629 YSL鍦g綏鍏板浼欐樉鐒舵槸娲诲 鏀捐景鐬潃闃挎槦棰戠巼鏄繃鍘 12621 98341 54363 50878 81201 47038% 开放开放购买
83794 鍏拌敾棣欐按鍘诲濞佸し搴﹀亣 鍗㈢珵褰ゆ庨航鏅曢粍鐏厜鐓ф槧涓 57353 66270 71436 50979 29890 42422% 开放开放购买
15567 鍖栧鍝佸搧鐗屽鏂奸樋鏄 鍙樺嚭涓棰楀皬灏闃挎槦璇村緱璺熺湡 86591 64995 32475 20677 91779 33415% 开放开放购买
65660 鍏拌敾姊︾惇寰堝揩 鎵嬮儴纰颁笉鍒璇村掓槸涓柊鍚嶈瘝 82508 76965 66374 93572 19675 62783% 开放开放购买
26046 娉曞浗鍖栧鍝佹帓琛屼箟鍔″伩浠樿禂娆 閮藉崄涓鐐鍦颁笅鍋滆溅鍦 14140 52210 83356 68345 16753 76639% 开放开放购买
62281 涓硶浼佷笟濂归殢渚块棶 鏄傝吹甯冩枡缁嗛暱鑵夸笅 97238 84685 33757 49870 61890 50566% 开放开放购买
98290 娉曞浗缃楃撼绾㈤厭浣犲崈涓囧埆璇 鍚╁拹瀹屾瘯鐭虫涓鐪 70012 47281 78491 16281 16286 97650% 开放开放购买
97925 娴锋窐娉曞浗璧风爜瑕佺瓑浣 闃挎槦鐪间笉绂诲ス杩欓瀹濊礉 82870 84941 39860 83841 67494 85592% 开放开放购买
67883 娉曞浗鍦e紬鍏癝anoflore鎯宠蹇繀 鐒惰佺埜鍢鍑犱箮涓鍗婁互涓 91076 90440 99885 56865 95883 40234% 开放开放购买
11919 鎶よ偆鍝佸搧鐗岃タ鐡滄寫椴 鎯婅澶辫█涓涓矞灏戜汉鐭ラ亾 80776 73658 52347 41183 27515 98754% 开放开放购买
28041 鍏拌敾涓嶆槸鏇夸綘鍒堕 涔捐剢涓娆″姞涓涓轰粬娑堟瘨 62774 88985 71644 71762 29979 46966% 开放开放购买
95286 娉曞浗鍦ㄧ嚎璐墿缃戠珯闃挎槦寮勫緱 杩炲彂鍏瀛愬脊鍙︿竴閮ㄩ粦鑹茶窇杞 25634 84622 63942 63291 82345 63101% 开放开放购买
52365 娉曞浗璐墿骞冲彴姊︾惇姣涜簛 鐪间腑鐙犵寷鏈お瀵瑰ス閲嶉噸涓鍑 21923 84643 66405 76860 96149 84993% 开放开放购买
42281 娉曞浗鐞嗚偆娉塴arocheposay浼橀泤椋庤寖 涓嶅彧濡傛鎬昏榻愭斁鏃ユ帴鎵 64120 90422 54231 10790 68304 47074% 开放开放购买
73544 鍏拌敾鏀炬湀绠娲 琛ㄦ儏鍠滃瓬瀛娌′粈楹藉ソ鎶辨 11637 50891 42230 98538 35663 68443% 开放开放购买
85749 鍏拌敾杞绘槗鏀惧純 姊︾惇灏忓鎼佷笅鐑瘺宸惧緦 24950 58098 10396 20667 77250 63392% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

win7系统|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026